对于窜改鹏华香港好意思国互联网股票型证券投资基金(LOF)
惩处费率、托管费率并修改基金合同及托管条约等事项
的公告
凭证《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、
《公开召募证券投资基金运作惩处
见地》和《鹏华香港好意思国互联网股票型证券投资基金(LOF)基金合同》
（以下简称
“基金合同”）的关联章程，鹏华香港好意思国互联网股票型证券投资基金(LOF)（以
下简称“本基金”）的基金惩处东说念主鹏华基金惩处有限公司（以下简称“基金惩处
东说念主”或“本公司”）经与本基金的基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司协商一
致，决定调低本基金的惩处费率、托管费率，同期更新基金惩处东说念主及基金托管东说念主
信息，并相应修改基金合同、
《鹏华香港好意思国互联网股票型证券投资基金(LOF)托
管条约》（以下简称“托管条约”）筹商内容。具体修改内容如下：
一、修改内容重点：
本基金的基金惩处费年费率由1.50%调低至1.20%，托管费年费率由0.30%调
低至0.20%。
二、基金合同及托管条约创新对照表
基金合同
原文要求 修改后要求
章节
内容 内容
第八 一、基金惩处东说念主 一、基金惩处东说念主
部分 （一）基金惩处东说念主简略 （一）基金惩处东说念主简略
基金 法定代表东说念主：如何 法定代表东说念主：张纳沙
合同
当事 二、基金托管东说念主 二、基金托管东说念主
东说念主及 （一）基金托管东说念主简略 （一）基金托管东说念主简略
职权 法定代表东说念主：易会满 法定代表东说念主：廖林
义务
第十 二、基金用度计提顺序、计提模范和支付边幅 二、基金用度计提顺序、计提模范和支付边幅
六部 1、基金的惩处费 1、基金的惩处费
分 基金的惩处费包含基金惩处东说念主的惩处费和境外投 基金的惩处费包含基金惩处东说念主的惩处费和境外投
基金 资参谋人的投资参谋人费（如有）两部分，其中境外投 资参谋人的投资参谋人费（如有）两部分，其中境外投
的费 资参谋人的投资参谋人费在境外投资参谋人与基金惩处 资参谋人的投资参谋人费在境外投资参谋人与基金惩处
东说念主坚定的《参谋人条约》中进行商定。 东说念主坚定的《参谋人条约》中进行商定。
用与 本基金的惩处费按前一日基金钞票净值 1.5%的年 本基金的惩处费按前一日基金钞票净值 1.20%的
税收 费率计提。打算顺序如下： 年费率计提。打算顺序如下：
H＝E×1.5%÷已往天数 H＝E×1.20%÷已往天数
H 为逐日应计提的基金的惩处费 H 为逐日应计提的基金的惩处费
E 为前一日的基金钞票净值 E 为前一日的基金钞票净值
基金的惩处费逐日打算，逐日累计至每月月末，按 基金的惩处费逐日打算，逐日累计至每月月末，按
月支付，由基金惩处东说念主向基金托管东说念主发送基金管 月支付，由基金惩处东说念主向基金托管东说念主发送基金管
理费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个 理费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个
责任日内从基金财产中一次性支付给基金惩处 责任日内从基金财产中一次性支付给基金惩处
东说念主。若遇法定节沐日、公放假等,支付日历顺延。 东说念主。若遇法定节沐日、公放假等,支付日历顺延。
本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.30% 本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.20%
的年费率计提。托管费的打算顺序如下： 的年费率计提。托管费的打算顺序如下：
H＝E×0.30%÷已往天数 H＝E×0.20%÷已往天数
H 为逐日应计提的基金托管费 H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金钞票净值 E 为前一日的基金钞票净值
基金托管费逐日打算，逐日累计至每月月末，按月 基金托管费逐日打算，逐日累计至每月月末，按月
支付，由基金惩处东说念主向基金托管东说念主发送基金托管 支付，由基金惩处东说念主向基金托管东说念主发送基金托管
费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个工 费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个工
作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假 作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假
日、公休日等,支付日历顺延。 日、公休日等,支付日历顺延。
上述“一、基金用度的种类”中第 3-13 项用度， 上述“一、基金用度的种类”中第 3-13 项用度，
凭证关联法律讲解及相应条约章程，按用度实践支拨 凭证关联法律讲解及相应条约章程，按用度实践支拨
金额列入或摊入当期用度。 金额列入或摊入当期用度。
托管条约
原文要求 修改后要求
章节
内容 内容
金托 法定代表东说念主：如何 法定代表东说念主：张纳沙
管协 筹商东说念主：吕奇志 筹商东说念主：龙毅
议当 1.2 基金托管东说念主 1.2 基金托管东说念主
事东说念主 法定代表东说念主：易会满 法定代表东说念主：廖林
基金 1、基金的惩处费 1、基金的惩处费
用度 基金的惩处费包含基金惩处东说念主的惩处费和境外投 基金的惩处费包含基金惩处东说念主的惩处费和境外
资参谋人的投资参谋人费（如有）两部分，其中境外投 投资参谋人的投资参谋人费（如有）两部分，其中境
资参谋人的投资参谋人费在境外投资参谋人与基金惩处 外投资参谋人的投资参谋人费在境外投资参谋人与基
东说念主坚定的《参谋人条约》中进行商定。 金惩处东说念主坚定的《参谋人条约》中进行商定。
本基金的惩处费按前一日基金钞票净值 1.5%的年 本基金的惩处费按前一日基金钞票净值 1.20%
费率计提。打算顺序如下： 的年费率计提。打算顺序如下：
H＝E×1.5%÷已往天数 H＝E×1.20%÷已往天数
H 为逐日应计提的基金惩处费 H 为逐日应计提的基金惩处费
E 为前一日的基金钞票净值 E 为前一日的基金钞票净值
基金的惩处费逐日打算，逐日累计至每月月末，按 基金的惩处费逐日打算，逐日累计至每月月末，
月支付，由基金惩处东说念主向基金托管东说念主发送基金管 按月支付，由基金惩处东说念主向基金托管东说念主发送基金
理费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个 惩处费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5
责任日内从基金财产中一次性支付给基金惩处 个责任日内从基金财产中一次性支付给基金管
东说念主。若遇法定节沐日、公放假等,支付日历顺延。 理东说念主。若遇法定节沐日、公放假等,支付日历顺
本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.30% 2、基金的托管费
的年费率计提。托管费的打算顺序如下： 本基金的托管费按前一日基金钞票净值的
H＝E×0.30%÷已往天数 0.20%的年费率计提。托管费的打算顺序如下：
H 为逐日应计提的基金托管费 H＝E×0.20%÷已往天数
E 为前一日的基金钞票净值 H 为逐日应计提的基金托管费
基金托管费逐日打算，逐日累计至每月月末，按月 E 为前一日的基金钞票净值
支付，由基金惩处东说念主向基金托管东说念主发送基金托管 基金托管费逐日打算，逐日累计至每月月末，按
费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个工 月支付，由基金惩处东说念主向基金托管东说念主发送基金托
作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假 管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个
日、公休日等,支付日历顺延。 责任日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
上述“12.1 基金用度的种类”中第 3－13 项用度， 沐日、公休日等,支付日历顺延。
凭证关联法律讲解及相应条约章程，按用度实践支拨 上述“12.1 基金用度的种类”中第 3－13 项费
金额列入当期用度。 用，凭证关联法律讲解及相应条约章程，按用度实践
支拨金额列入当期用度。
三、遑急教唆
金基金合同、托管条约对应内容相应修改，《鹏华香港好意思国互联网股票型证券投
资基金(LOF)更新的招募证据书》（以下简称“招募证据书”）、《鹏华香港好意思
国互联网股票型证券投资基金(LOF)基金家具贵寓概要》（以下简称“基金家具
贵寓概要”）将按照法律法律讲解的要求相应更新。
东说念主及基金托管东说念主信息对基金份额合手有东说念主利益无骨子性不利影响，无需召开基金份
额合手有东说念主大会审议。
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上公布经修改后的基金合同、托管条约，招
募证据书、基金家具贵寓概要将按章程相应更新。投资者可通过本公司客户劳动
中心或官方网站斟酌关联确定。
本公司客户劳动电话：400－6788－533
本公司网站：www.phfund.com.cn
本公告仅对本基金缩小惩处费率及托管费率、更新基金惩处东说念主及基金托管
东说念主信息的关联事项给予证据。投资者欲了解本基金的清静情况，请仔细阅读本
基金的基金合同、招募证据书（更新）、基金家具贵寓概要（更新）及筹商法律
文献。
四、风险教唆
本基金惩处东说念主得意以安分信用、死力守法的原则惩处和期骗基金钞票，但
不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金惩处东说念主提醒投资东说念主基金投资
的“买者自诩”原则，在投资东说念主作出投资决议后，基金运营景况与基金净值变
化引致的投资风险，由投资东说念主自行承担。基金的过往功绩非常净值上下并不预
示其将来功绩发达，基金惩处东说念主惩处的其他基金的功绩并不组成对本基金发达
的保证。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募证据书和
基金家具贵寓概要非常更新等文献。敬请投资者属意投资风险。
特此公告。
鹏华基金惩处有限公司
