东方恒瑞短债债券型证券投资基金
基金居品贵府纲目更新
编制日历：2025 年 1 月 24 日
送出日历：2025 年 1 月 27 日
本纲目提供本基金的垂危信息，是招募施展书的一部分。
作出投资决定前，请阅读圆善的招募施展书等销售文献。
一、居品大概
基金简称 东方恒瑞短债债券 基金代码 010565
下属基金简称 东方恒瑞短债债券 A 下属基金交游代码 010565
下属基金简称 东方恒瑞短债债券 B 下属基金交游代码 010566
下属基金简称 东方恒瑞短债债券 C 下属基金交游代码 010567
中国邮政储蓄银行股份有限公
基金处分东谈主 东方基金处分股份有限公司 基金托管东谈主
司
上市交游所及上市日
基金合同胜利日 2020 年 12 月 16 日 -
期
基金类型 债券型 交游币种 东谈主民币
运作面貌 庸碌绽开式 绽开频率 每个绽开日
运行担任本基金基金
基金司理 郑雪莹 司理的日历
证券从业日历 2015 年 7 月 10 日
《基金合同》胜利后，连合 20 个责任日出现基金份额握有东谈主数目活气 200 东谈主或者基金
资产净值低于 5000 万元情形的，基金处分东谈主应当在依期解释中给予泄漏；连合 50 个
其他
责任日出现前述情形的，将笔据基金合同的商定参加清理法度并远离，毋庸召开基金
份额握有东谈主大会审议。法律法例或中国证监会另有划定时，从其划定。
二、基金投资与净值发达
(一) 投资策画与投资计策
（请投资者阅读《招募施展书》第八部分了解详备情况）
本基金重心投资于短期债券，在严格限定风险和保握较高流动性的基础上，力求取得超
投资策画
越事迹比较基准的投资汇报。
本基金的投资范围为具有致密流动性的金融器具，包括债券（国债、政府复古机构债券、
政府复古债券、地点政府债、央行单子、中期单子、金融债、企业债、公司债（含证券
公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、可永诀交游可转债的纯债部分、次
级债）、资产复古证券、债券回购、银行入款（包括左券入款、依期入款过火他银行存
投资范围
款）、同行存单、货币市集器具、国债期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的
其他金融器具(但须顺应中国证监会干系划定)。
本基金不投资于股票等职权类资产，也不投资于可转机债券(可永诀交游可转债的纯债
部分之外)、可交换债券。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金处分东谈主在履行适当法度后，可
以将其纳入投资范围，其投资比例遵命届时有鉴戒律法例或干系划定。
本基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，其中
投资于短期债券的比例不低于非现款资产的 80%；每个交游日日终在扣除国债期货合约
需交纳的交游保证金后，握有现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基
金资产净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金所指的短期债券，是指剩余期限不提升 397 天（含）的债券资产，包括国债、
政府复古机构债券、政府复古债券、地点政府债、金融债、企业债、公司债(含证券公
司短期公司债券)、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分
离交游可转债的纯债部分等金融器具。
如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金处分东谈主在履行适当法度后，
不错调理上述投资品种的投资比例。
本基金的主要投资计策包括：类属资产成立计策、久期调理计策、期限结构计策、信用
主要投资计策
债券投资计策、资产复古证券投资计策、国债期货的投资计策等。
事迹比较基准 中债-概述钞票（1 年以下）指数收益率
本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、
风险收益特征
羼杂型基金，高于货币市集基金。
(二) 投资组搭伙产成立图表/区域成立图表
(三) 自基金合同胜利以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
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注：事迹发达截止日历 2023 年 12 月 31 日，基金合同胜利以前的干整个据按推行存续期诡计。基金过往业
绩不代表畴昔发达。
三、投本钱基金触及的用度
(一) 基金销售干系用度
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以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
东方恒瑞短债债券 A
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费面貌/费率 备注
/握有期限（N）
M 申购费 M≥5,000,000 1,000 元/笔 非待业金客户
（前收费） M M≥5,000,000 1,000 元/笔 待业金客户
N＜7 日 1.50% -
赎回费 7 日≤N＜30 日 0.50% -
N≥30 日 0% -
东方恒瑞短债债券 B
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费面貌/费率
/握有期限（N）
N＜7 日 1.50%
赎回费
N≥7 日 0%
东方恒瑞短债债券 C
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费面貌/费率
/握有期限（N）
N＜7 日 1.50%
赎回费
N≥7 日 0%
注:金额单元为东谈主民币元。
(二) 基金运作干系用度
以下用度将从基金资产中扣除：
用度类别 收费面貌/年费率或金额 收取方
处分费 0.30% 基金处分东谈主和销售机构
托管费 0.08% 基金托管东谈主
东方恒瑞短债债
券B
销售干事费
东方恒瑞短债债
券C
审计用度 35,000.00 元 管帐师事务所
信息泄漏费 120,000.00 元 划定泄漏报刊
注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金资产扣除。
金额以基金依期解释泄漏为准。
财产中列支的其他用度按照国度研讨划定和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基
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金合同及招募施展书或其更新。
(三) 基金运作概述用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握有时辰，投资者需开销的运作费率如下表：
东方恒瑞短债债券 A
基金运作概述费率（年化）
东方恒瑞短债债券 B
基金运作概述费率（年化）
东方恒瑞短债债券 C
基金运作概述费率（年化）
注：基金运作概述费率=固定处分费率+托管费率+销售干事费率（若有）+其他运作用度悉数占基金逐日平
均资产净值的比例（年化）。基金处分费率、托管费率、销售干事费率（若有）为基金现行费率，其他运作
用度以最近一次基金年报泄漏的干整个据为基准测算。
四、风险揭示与垂危辅导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应隆重阅读本基金的《招募施展书》等销售文献。
本基金所面对的风险主要包括以下部分：系统性风险、非系统性风险、流动性风险、运格调险、本基
金私有的风险、法律风险和其他风险。其中，本基金私有的风险指：
等。市集风险是因期货市集价钱波动使所握有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是指由于期货与
现货间的价差的波动，影响套期保值或套利后果，使之发生偶然损益的风险。流动性风险可分为两类：一
类为畅达量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱开采或了结头寸的风险，此类风险常常是由市集
穷乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法安静保证金条目，使得所握有的头寸面对
被强制平仓的风险。
①信用风险：基金所投资的资产复古证券之债务东谈主出现爽约，或在交游历程中发生交收爽约，或由于
资产复古证券信用质地镌汰导致证券价钱下落，酿成基金财产赔本。
②利率风险：市集利率波动会导致资产复古证券的收益率和价钱的变动，一般而言，要是市集利率上
升，本基金握有资产复古证券将面对价钱下落、本金赔本的风险，而要是市集利率下落，资产复古证券利
息的再投资收益将面对下落的风险。
③流动性风险：受资产复古证券市集边界及交游活跃进程的影响，资产复古证券可能无法在解除价钱
水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。
④提前偿付风险：债务东谈主可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金资产面对再投资风险。
⑤操格调险：基金干系当事东谈主在业务各法度操作历程中，因里面限定存在残障或者东谈主为身分酿成操作
造作或违背操作规程等引致的风险，举例，越权违纪交游、交游罪过、IT 系统故障等风险。
⑥法律风险：由于法律法例方面的原因，某些市集举止受到限制或合同不成平时实施，导致基金财产
的赔本。
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基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金处分东谈主应当在依期解释中给予泄漏；连合 50 个责任日出现前述
情形的，将笔据基金合同的商定参加清理法度并远离，毋庸召开基金份额握有东谈主大会审议。
(二) 垂危辅导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出推行性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金处分东谈主依照恪称背负、敦厚信用、严慎奋力的原则处分和专揽基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金居品贵府纲目信息发生首要变更的，基金处分东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金处分东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获取基金的干系信息，敬请同期篡改基金处分东谈主发布的干系临时公告等。
基金投资东谈主请隆重阅读基金合同的争议处理干系章节，充分了解本基金争议处理的干系事项。
五、其他贵府查询面貌
以下贵府详见基金处分东谈主网站www.orient-fund.com 或 www.df5888.com客服电话 400-628-5888
基金合同、托管左券、招募施展书
依期解释，包括基金季度解释、中期解释和年度解释
基金份额净值
基金销售机构及研讨面貌
其他垂危贵府
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